外匯交易策略與教育
成功外匯交易商的前4件事是
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在金融市場中交易的成功沒有單一的公式。將市場視為像海洋和交易者一樣的衝浪者。衝浪需要人才,平衡,耐心,設備,與周圍環境的忠誠度。你會進入有危險的rip潮汐或被鯊魚感染的水嗎?希望沒有。(另見“三個最永恆的投資原則。”)
在外匯市場交易的態度並非不同。通過將良好的分析與有效的實施進行融合,您的成功率將急劇提高,而且,與許多技能一樣,良好的交易來自人才和勤奮的組合。以下是在所有市場服務中服務的四種策略,但在本文中,我們將專注於外匯市場。
接近外匯交易
在貿易之前,認識到適當的準備價值。與可關聯的儀器和市場對齊個人目標和氣質是很重要的。例如,如果您了解零售市場,那麼貿易零售庫存而不是石油期貨就是有道理的,您可能沒有。它還有助於通過評估以下三個組件來開始:
鑑於其低委員會和費用,外匯市場對個人投資者來說是非常通便的。但是,在您進行交易之前,請確保您對外匯市場的穩固了解和智能方式導航它。了解基礎知識,了解初學者課程投資課程外匯交易中詳述的方法和策略的實時示例。
時間幀
時間範圍表示適合您的氣質的交易類型。交易5分鐘的圖表表明您在不接觸過夜風險的情況下取得更舒適。另一方面,選擇每週圖表表明,隨著一夜之間的風險,願意看到有些日子與您的立場相反。
此外,還要確定您是否有時間和意願整天坐在屏幕前,或者您願意在周末進行研究,然後根據您的分析進行一周的一周進行交易決定。請記住,在外匯市場中賺取大量資金需要時間的機會需要時間。根據定義,短期剝離意味著小的利潤或損失。在這種情況下,您必須更頻繁地交易。
方法學
選擇時間範圍後,找到一致的方法。例如,一些交易商喜歡購買支持和銷售抵抗力。其他人更喜歡購買或銷售突破。有些人喜歡使用指標進行交易,例如MACD(移動平均收斂分歧)和交叉。
選擇系統或方法後,測試它以查看它是否正常工作並提供邊緣。如果您的系統可靠超過50%的時間,您應該考慮一個邊緣,即使它是一個小的。測試幾個策略,當您找到一個提供始終如一的積極結果時,留在它並使用各種儀器和各種時限進行測試。
市場(儀器)
您會發現某些儀器比其他工具更有序地交易。不穩定的貿易儀器使得難以生產獲勝系統。因此,有必要在多種儀器上測試系統,以確定您的系統的“個性”與交易儀器的“個性”匹配。例如,如果您在外匯市場交易USD/JPY貨幣對,您可能會發現Fibonacci支持和阻力水平更可靠。
Foil4件成功的外匯交易商DO
您的外匯交易態度
行為是交易流程的一個組成部分,因此您的態度和心態應反映以下四個屬性:
耐心
一旦您知道從系統期望的內容,有耐心等待價格達到您的系統指示入口點或退出的級別。如果您的系統指示某個級別的條目,但市場從未達到它,則繼續下一個機會。總會有另一個交易。
學科
紀律是耐心的能力-坐在手上,直到你的系統觸發動作點。有時,價格行動不會達到預期的價格點。此時,您必須擁有紀律來相信您的系統而不是第二次猜測。紀律也是當系統指示這樣做時拉動觸發的能力。止損尤其如此。
客觀性
客觀性或“情緒分離”還取決於您的系統或方法的可靠性。如果您有一個提供您找到可靠的進入和退出級別的系統,則無需成為情感或讓自己受到Pundits意見的影響。您的系統應該足夠可靠,以便您可以自信地行動其信號。
現實期望
儘管市場有時會產生比預期的更大的速度,但是現實意味著您不能指望在交易賬戶中投資250美元,每次貿易1000美元。雖然沒有這樣的事情作為“安全”交易時間框架,但如果交易者在採摘交易中練習紀律,則短期心態可能涉及較小的風險。這也被稱為風險和獎勵之間的權衡。
激勵外匯交易係數
儀器根據主要球員及其意圖不同地貿易。例如,對沖基金在策略中變化,並且與共同基金不同。在現貨貨幣市場交易的大型銀行通常具有不同的客觀,而非貨幣交易員購買或銷售期貨合約。如果您可以確定激勵大型玩家的內容,您通常可以將該知識與您的優勢保持一致。
對準
選擇一些貨幣,股票或商品,並將它們全部劃分為各種時間框架。然後將您的特定方法應用於所有這些,並查看哪個時間幀和儀器對您的系統對齊。這就是您在系統中發現對齊的方式。定期重複此練習,以適應不斷變化的市場條件。
實現外匯交易策略
只有隻有有利可圖的交易就沒有這樣的東西,就像沒有系統是100%肯定的事情一樣。即使是一個有利可圖的製度,仍然有65%的利潤到損失比率,仍然存在35%的失敗交易。因此,盈利能力藝術在貿易的管理和執行中。
風險控制
最終,成功的交易是有關風險控制的。嘗試在正確的方向上換出你的交易。評估您的交易系統,進行調整,然後重試。通常,您的交易將朝著正確的方向移動的第二個或第三次嘗試。這種做法需要耐心和紀律來取得成功。(與相關閱讀,見“有史以來最著名的外匯交易商”)
底線
交易是細緻的,需要與科學一樣多的藝術成功執行,這意味著只有盈利貿易或損失貿易。沃倫自助餐表示,交易中有兩項規則:規則1:永遠不會虧本。規則2:請記住規則1.1在您的計算機上堅持一個註釋,這將提醒您經常和快速造成小損失而不是等待大損失。
為了進一步閱讀,請參閱“成功外匯交易者的9個技巧”。