許多投資者根據他們的基本面分析股票-例如他們的收入，估值或行業趨勢-但基本因素並不總是在市場價格上反映。技術分析旨在通過檢查歷史數據，主要是價格和體積來預測價格變動。

它通過利用統計分析和行為經濟學等技術來幫助貿易商和投資者在內在價值和市場價格之間導航差距。技術分析有助於指導交易員在過去的信息中最有可能發生的事情。大多數投資者都使用技術和基本分析來做出決策。

選擇正確的方法

通常有兩種不同的方法來接近技術分析：自上而下的方法和自下而上的方法。通常，短期交易者將採取自上而下的方法，長期投資者將採取自下而上的方法。除此之外，還有五個核心步驟開始技術分析。

自上而下

自上而下的方法是一種宏觀經濟分析，在專注於個體證券之前，看著整體經濟。交易員首先關注經濟，然後是各行業，然後在股票的公司。使用這種方法的貿易商專注於短期收益，而不是長期估值。例如，交易者可能對股票中爆發的股票感興趣，從而從50天的搬家平均水平作為買入機會。

自下而上

自下而上的方法側重於個體股票，而不是宏觀經濟視圖。它涉及分析潛在進入和退出點的原始有趣的股票。例如，投資者可以在下行趨勢中找到低估的庫存，並使用技術分析來確定股票可以觸底的特定的入口點。他們在決定中尋求價值，並打算對其交易進行長期觀點。

除了這些考慮之外，不同類型的交易者可能更喜歡使用不同形式的技術分析。日交易者可能使用簡單的趨勢和卷指標來做出決策，而擺動或位置交易者可能更喜歡圖表模式和技術指標。開發自動化算法的交易者可能具有完全不同的要求，這些要求使用卷指示器和技術指標的組合來驅動決策。

1.選擇策略或開發交易系統

第一步是識別戰略或製定交易系統。例如，新手交易者可能決定遵循移動平均交叉策略，在那裡他們將跟踪特定股票價格運動的兩個移動平均數（50天和200天）。

對於這種策略，如果短期為50天的移動平均低於長期200天的移動平均水平，則表示上價趨勢並產生購買信號。賣出信號相反。

2.識別證券

並非所有的股票或證券都將適合上述戰略，這是高度液體和揮發性股票而不是沒有非穩定性的股票。不同的股票或合同也可能需要不同的參數選擇-在這種情況下，不同的移動平均值，如15天和50天的移動平均水平。

3.找到右手經紀

獲取支持所選安全類型的正確交易賬戶（例如，普通股，便士股票，期貨，選擇等）。它應該提供所需的功能，以便跟踪和監控所選技術指標，同時保持成本低，以避免進食。對於上述策略，在燭台圖表上具有移動平均值的基本賬戶將有效。

4.跟踪和監視器交易

交易員可能需要不同級別的功能，具體取決於他們的策略。例如，日交易者需要一個保證金賬戶，提供對II級別報價和市場製造商可見性的訪問。但是對於上面的示例，基本帳戶可能是優選的作為較低成本選項。

5.使用其他軟件或工具

可能存在最大化性能所需的其他功能。有些交易員可能需要移動警報或訪問轉交的交易，而其他交易者可能會利用自動交易系統代表他們執行交易。

提示和風險因素

交易可能具有挑戰性，這意味著在上面的積分之外做作業很重要。其他一些關鍵考慮因素包括：

[Li>了解技術分析背後的理由和潛在邏輯。
• 回溯交易策略，看看他們如何在過去進行。
• 在犯下真實資本之前在演示賬戶中練習交易。
• 了解技術分析的局限性，以避免昂貴的失敗和驚喜。
• 對可擴展性和未來要求進行體貼而靈活。
• 試圖通過要求免費試用來評估交易賬戶的功能。
• 在開始時開始小，並在獲得經驗時擴展。

底線

許多投資者在投資決策時利用基本和技術分析，因為技術分析有助於填補知識差距。通過制定對技術分析的理解，貿易商和投資者可以提高他們的長期風險調整的回報，但在承諾真實資本之前了解和練習這些技術是很重要的，以避免昂貴的錯誤。